Gestión del Control Económico y Previsión de Tesorería
Ponemos números claros a tu proyecto: cuánto necesitas, cuándo lo recuperas y qué margen real queda después de cada venta.
Beneficios
Claridad Absoluta en los Costes Iniciales
Levantamos el inventario completo de desembolsos necesarios antes de facturar el primer euro: instalaciones, equipos, licencias, desarrollo, stock inicial y gastos de constitución. Separamos lo imprescindible de lo deseable para poder arrancar con la inversión mínima viable. Añadimos un colchón razonable para imprevistos, la partida que más proyectos hunde por omisión. Cada importe queda justificado con su origen y su momento de pago. El resultado es una cifra de arranque en la que puedes confiar al pedir financiación.
Cálculo del Punto Muerto (Umbral de Rentabilidad)
Calculamos el volumen exacto de ventas que necesitas para cubrir costes fijos y variables y dejar de perder dinero. Expresamos ese umbral en unidades, en clientes y en facturación mensual, para que sea accionable y no un dato abstracto. Comprobamos si ese nivel es alcanzable con tu capacidad operativa y tu ritmo previsto de captación. Simulamos escenarios conservador, base y optimista para ver cuánto margen de error toleras. Con ello sabes desde el primer día cuál es tu línea de flotación.
Plan de Tesorería y Control de Flujo de Caja
Construimos una previsión mensual de cobros y pagos que muestra cuándo entra y cuándo sale el dinero de verdad, no solo cuándo se factura. Detectamos los meses de tensión de caja provocados por estacionalidad, plazos de cobro o pagos concentrados. Definimos medidas preventivas: anticipos, calendarios de pago, líneas de crédito o ajustes de gasto. Establecemos indicadores sencillos de seguimiento para revisar la desviación cada mes. Así evitas el error clásico de ser rentable en el papel y quedarte sin liquidez.
Qué incluye esta área
Modelo de Proyección Financiera (3 Años)
Hoja financiera editable con ingresos, costes, resultado y tesorería mes a mes, y supuestos parametrizables para actualizarla según evolucione el negocio.
Análisis del Umbral de Rentabilidad (Breakeven)
Cálculo del punto muerto en unidades y facturación, con escenarios y sensibilidad a variaciones de precio, coste y volumen.
Estructura de Margen y Costes Unitarios
Desglose del coste por unidad o servicio y del margen resultante, para fijar precios con criterio y detectar productos que destruyen rentabilidad.
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